“华尔街最张狂挣钱机器”出手!

“华尔街最张狂挣钱机器”出手!

我国基金报记者 格林 实习生 张馨心<\/p>

日前,闻名华尔街大鳄,Steven Cohen旗下对冲基金Point 72 Hong Kong发布二季度末持仓陈述显现,二季度末,Point 72 Hong Kong 大举抄底中概股,新建仓阿里巴巴、 唯品会、相聚年代加仓百胜我国起伏高达1905%。<\/p>


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Steven Cohen, 来历:官网<\/p>

依据美国监管规则,办理别人资金1亿美元以上组织,需在每个季度完毕后45天内,向美国证监会提交其季末美股持仓。<\/p>

Point 72 Hong Kong 的母公司Point 72 Asset Management ,创立于2014年其前身是被称为华尔街“最张狂的挣钱机器”的SAC。到2022年7月1日,Point 72财物办理规划达261亿美元(折合约1768亿人民币),其雇员数超越2000人,出资团队超越150个。<\/p>

Point 72创始人Steve Cohen曾被《商业周刊》评选为华尔街有史以来最有影响力的买卖员,他也是美剧《亿万》中金融大鳄Bobby的原型。<\/p>

据媒体报道,2000年,美国互联网泡沫决裂,Steve Cohen精准做空美股,在美股崩盘的情况下,斩获了73%收益,一战成名。随后,他使用微观和系统性战略,叠加自在裁量的多头、空头战略,保持了近20年内年化收益率高达30%的传奇。后由于内情买卖,Cohen被罚,Cohen被监管暂停了“替别人办理资金”资历。Cohen所以建立自己的宗族办公室Point 72。在监管解禁之后,他又将自己的宗族办公室转为对冲基金。<\/p>


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图片来历:互联网<\/p>

新建仓唯品会、阿里巴巴<\/strong><\/p>

做空标普500<\/strong><\/p>

依据whalewisdom 数据,到2022年第二季度末,point 72旗下香港公司(以下简称为 Point 72 HK)的美股组合规划27.15亿美元(折合约183.94亿人民币)。与榜首季度末比较,其财物办理规划削减2.01亿美元(折合约13.62人民币)。<\/p>

在第二季度,Point 72 HK卖出了732支股票,买入558支股票,换手率高达82.58%。<\/p>

到二季度末,Point 72 HK持仓的职业散布方面,其间,信息技术板块占比最大,为22.06%;非必需消费品板块占比位列第二,为12.89%;金融板块占比位列第三,为12.68%。<\/p>


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图片来历:whalewisdom<\/p>

到2022年6月30日,Point 72 HK 美股组合前10大重仓股为:SPY(盯梢标普500指数)的看跌期权;VIPS(唯品会),SPY看涨期权,相聚年代,阿里巴巴,罗素2000看涨期权,QQQ看涨期权,百胜我国,中通快递,伯克希尔哈撒韦-B.<\/p>

前10大重仓股中,新买入唯品会、相聚年代、阿里巴巴、加仓百胜我国、中通快递,对百胜我国的加仓起伏高达1905%。<\/p>

Point 72 Hong Kong 持仓中使用了许多看涨和看跌期权。例如,榜首大重仓股为SPY(盯梢标普500指数)的看跌期权,第三是SPY的看涨期权。二季度,Point 72 Hong Kong 加仓看跌期权,一起明显减持看涨期权。<\/p>

对盯梢美股科技股指数的ETF,Point 72 Hong Kong也采取了看涨期权和看跌期权同步操作的方法。期间,一起减持看涨和看跌期权,但看涨期权减持的起伏更大。<\/p>


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百胜我国本年至今股价跌落2.85%,6月中旬之后,股价开端企稳反弹。<\/p>

百胜我国控股有限公司(Yum China Holdings, YUMC)周一表明,已请求自愿将其在香港买卖所的第二上市位置转为榜首上市。<\/p>

依据该买卖所规则,该公司将于10月11日举行特别股东大会,以寻求股东赞同。假如股东赞同此举且买卖所赞同,百胜我国将在纽约证券买卖所和香港买卖所两层首要上市。<\/p>

该公司在一份声明中说:“这一战略行动将进一步扩展咱们的股东根底,添加流动性,并缓冲纽交所退市危险。” 关于组织出资者来说,从纽交所转到港交所买卖,并无难度。<\/p>

二季度,Point72 Hong Kong 大手笔加仓了百胜我国。虽然此前,百胜我国曾估计本年二季度净流入同比或明显下降。<\/p>

8月15日音讯,唯品会控股有限公司日前宣告,方案于2022年8月19日星期五,在美国商场开盘前发布其2022年第二季度的财政成绩。公司将于2022年8月19日(周五)美国东部时刻上午7:30,即北京时刻晚上7:30举行电话会议,评论财政成绩。关于2022年第二季度,该公司此前从前估计净收入总额将在222亿元至237亿元之间,同比下降约25%至20%。本年榜首季度,唯品会总净营收为252亿元,而去年同期为284亿元,同比下滑11.3%;归属于唯品会股东的净利润为11亿元,而上年同期为15亿元;<\/p>

从股价走势来看,唯品会本年以来股价上涨了16.97%。<\/p>


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“A股劳模”频频调研<\/strong><\/p>

重视工业机械范畴<\/strong><\/p>

风趣的是,虽然未在内地建立实体,但point72频频现身A股上市公司调研,可谓A股劳模。<\/p>

wind数据显现,自2021年以来,Point 72开端加强对A股商场的重视。2021年,Point 72经过现场会议、视频会议等方法调研82家A股上市公司,完结总调研123次,仅次于高盛集团排名外资组织的第二位。<\/p>

本年,Point 72更是加快了对A股商场调研的脚步。到2022年8月17日,Point 72现现已过现场会议、视频会议、网络会议等方法调研了81家A股上市公司,完结了122次调研,行将追平2021全年完结的记载。其间,Point 72调研上证主板公司13家,深证主板公司31家,创业板公司16家,科创版公司21家。在外资组织调研数中,Point 72暂列第三位。<\/p>


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图片来历:wind数据<\/p>

2022年7月以来,Point 72共调研了19家公司,散布于工业机械、电子元件、根底化工、区域性银行、通讯设备、电气部件与设备、特种化工、中药、修建产品、半导体设备、摩托车制作范畴。调研后,公司股价有涨有跌,涨幅最大的为天孚通讯的36.10%,跌幅最大的为坚朗五金的27.42%。<\/p>

值得注意的是,8月以来,Point 72调研了宇环数控、英维克、三花智控这三家公司,聚集工业机械职业。<\/p>

而Point 72 Hong Kong 从未向媒体泄漏其调研我国A股是为了将来在A股建立实体做准备仍是服务于香港的投研团队。<\/p>

不过,从调研的次数来看,Point 72 Hong Kong A股掩盖现已越来越多了。<\/p>


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图片来历:wind数据<\/p>

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